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ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior99,9% dos ativos314,6% do PLR$ 82,4 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 53,9 mil

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (1.461)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,07%	−333,71%	3ITAQUEF_3388.36624004…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482459786,2612

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.