Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.99% | +0.59% | -4.07% | +36.71% | +44.75% | +14.11% | +59.29% | +78.88% |
| Retorno Anualizado | -7.87% | +70.51% | -4.07% | +16.92% | +13.12% | +3.35% | +9.76% | +10.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.02% | +0.16% | -9.74% | -2.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.84% | +12.10% | +4.21% | +10.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.94% | +4.36% | -5.83% | +1.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.60% Nov/2024 | -20.63% Mar/2026 | 59.5% 44 de 74 | 40.5% 30 de 74 |
| Anual | +26.50% 2024 | -7.95% 2023 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 4.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITAQUEF_6212969.60757725_0.0095_22069 | Exterior | Fundos Offshore · 19/08/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095 | 129,8% |
| 2 | 3ITAQUEF_-3356384.157758785_-5.4779_21780 | Exterior | Fundos Offshore · 17/06/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4779 | 70,1% |
| 3 | 3ITAQUEF_1293061.9681627192_0.0095_23112 | Exterior | Fundos Offshore · 12/03/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095 | 27,0% |
| 4 | 3ITAQUEF_-1256655.6799191663_-5.4779_21781 | Exterior | Fundos Offshore · 15/08/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4779 | 26,3% |
| 5 | 3ITAQUEF_944498.0894262594_14372256.0445_23095 | Exterior | Fundos Offshore · 06/02/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14372256,0445 | 19,7% |
| 6 | 3ITAQUEF_-896823.317286378_-14451276.4113_21856 | Exterior | Fundos Offshore · 07/02/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14451276,4113 | 18,7% |
| 7 | 3ITAQUEF_678454.8628976265_620792838.0529_22067 | Exterior | Fundos Offshore · 01/01/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 620792838,0529 | 14,2% |
| 8 | 3ITAQUEF_677578.0663436787_608768257.3312_22068 | Exterior | Fundos Offshore · 03/12/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 608768257,3312 | 14,2% |
| 9 | 3ITAQUEF_628434.1275398363_10126493.2661_21853 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10126493,2661 | 13,1% |
| 10 | 3ITAQUEF_-626980.6076056042_-626980.6076_21854 | Exterior | Fundos Offshore · 02/08/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626980,6076 | 13,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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