Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.06% | +0.30% | +11.71% | +37.35% | +49.73% | +51.43% | +93.64% | +130.55% |
| Retorno Anualizado | +10.84% | +31.05% | +11.71% | +17.20% | +14.40% | +10.93% | +14.13% | +13.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.29% | +1.45% | -2.16% | +1.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.12% | +13.39% | +11.79% | +14.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.22% | +5.64% | +1.75% | +5.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.98% Mar/2020 | -5.36% Mar/2026 | 74.7% 62 de 83 | 25.3% 21 de 83 |
| Anual | +24.21% 2025 | +0.03% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,0% |
| 3 | 3ITAQUEF_5988635.6747731995_0.0092_28283 | Exterior | Fundos Offshore · 14/09/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 | 18,8% |
| 4 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,7% |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 7 | 3ITAQUEF_-3235193.9853180647_-5.2801_27994 | Exterior | Fundos Offshore · 06/07/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,2801 | 10,2% |
| 8 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 9 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 10 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF RL
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