Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 08/02/2049 |
| 0,17% | −37,31% | 3ITAQUEF_55326.9225480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 890589,1732 | 18/04/2048 |
| 0,17% | −37,31% | 3ITAQUSP_56002.9955001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 415,6683 | 27/06/2050 |
| 0,18% | −37,30% | 3ITAQUSP_58114.1360322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5196,8489 | 27/06/2048 |
| 0,18% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | −37,30% | 3ITAQUEF_60608.4549859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9321505385,1173 | 16/10/2050 |
| 0,18% | −37,30% | 3ITAQUSP_-60720.515460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 319,044 | 10/11/2048 |
| 0,21% | −37,27% | 3ITAQUSP_68689.4914887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 99,2666 | 15/10/2047 |
| 0,21% | −37,27% | 3ITAQUEF_-69749.851311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859375,3176 | 12/08/2049 |
| 0,21% | −37,27% | 3ITAQUEF_69749.8513111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859375,3176 | 03/10/2047 |
| 0,21% | −37,27% | 3ITAQUSP_69879.9177514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 132,401 | 26/04/2050 |
| 0,21% | −37,27% | 3ITAQUSP_-70748.890692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 593,6557 | 14/03/2048 |
| 0,23% | −37,25% | 3ITAQUEF_75230.3371664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0098 | 12/01/2048 |
| 0,26% | −37,22% | 3ITAQUEF_86189.8956682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86565,2426 | 16/11/2048 |
| 0,26% | −37,22% | 3ITAQUSP_-87455.580595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 336,826 | 19/01/2050 |
| 0,28% | −37,20% | 3ITAQUSP_93551.5650739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 150,426 | 06/02/2049 |
| 0,29% | −37,19% | 3ITAQUSP_-97639.842920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 492,9314 | 30/11/2049 |
| 0,32% | −37,16% | 3ITAQUSP_107473.559257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0152 | 27/04/2050 |
| 0,37% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,40% | −37,08% | 3ITAQUEF_133558.913933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2149877,8038 | 05/11/2048 |
| 0,41% | −37,07% | 3ITAQUEF_136306.512980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2194105,4935 | 24/06/2048 |
| 0,42% | −37,06% | 3ITAQUEF_139938.599503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2252570,6454 | 02/11/2050 |
| 0,42% | −37,06% | 3ITAQUEF_140718.297506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2265121,3272 | 16/02/2050 |
| 0,55% | −36,93% | 3ITAQUEF_-183672.30767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4529816142,7993 | 01/05/2050 |
| 0,56% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,63% | +0,63% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,65% | −36,83% | 3ITAQUEF_-213954.30894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758542,9092 | 03/08/2048 |
| 0,66% | −36,82% | 3ITAQUEF_-217304.07472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 770419,0013 | 03/05/2048 |
| 0,66% | −36,82% | 3ITAQUEF_-220431.69574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220431,6957 | 10/12/2049 |
| 0,70% | −36,78% | 3ITAQUSP_231537.848562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 323,144 | 12/11/2050 |
| 0,75% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,78% | −36,70% | 3ITAQUEF_259552.443949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4177976,7574 | 19/09/2049 |
| 0,81% | −36,67% | 3ITAQUSP_267045.757643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 759,9048 | 12/04/2048 |
| 0,82% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | −36,63% | 3ITAQUEF_280521.789404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0098 | 21/04/2048 |
| 0,88% | −36,60% | 3ITAQUEF_290914.779481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4682811,5681 | 30/05/2048 |
| 0,93% | +0,93% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,95% | −36,53% | 3ITAQUEF_313615.255908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5048217,7321 | 22/06/2049 |
| 0,95% | +0,95% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,98% | −36,50% | 3ITAQUEF_324391.299830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0098 | 11/12/2050 |
| 1,07% | +0,67% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,10% | −36,38% | 3ITAQUSP_364418.717131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 846,8713 | 12/05/2050 |
| 1,12% | −36,36% | 3ITAQUSP_370714.456116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1939,5932 | 07/01/2048 |
| 1,13% | +1,13% | BRSTNCNTF2K7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 1,20% | +1,20% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,26% | −36,22% | 3ITAQUSP_417813.894684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1745,9346 | 22/08/2049 |
| 1,28% | −36,20% | 3ITAQUEF_-425635.45142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1509026,6477 | 07/05/2049 |
| 1,30% | +0,49% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,55% | +0,31% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,64% | −35,84% | 3ITAQUSP_-542920.99493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0152 | 20/08/2048 |
| 1,66% | +0,25% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,67% | +1,67% | BRSTNCNTB4U6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,97% | +1,75% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,61% | −34,87% | 3ITAQUEF_864901.502642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2967443,9607 | 29/07/2048 |
| 3,02% | −34,46% | 3ITAQUEF_1000059.76960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829608094,4867 | 22/10/2050 |
| 3,36% | +2,66% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,48% | +0,06% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,68% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,09% | +4,09% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,13% | +1,73% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,48% | −33,00% | 3ITAQUEF_1484483.22557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0098 | 05/05/2049 |
| 5,14% | −32,34% | 3ITAQUEF_-1705678.6450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25254728,7252 | 16/01/2048 |
| 5,29% | −0,09% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,44% | −0,89% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,67% | −0,07% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,50% | +0,55% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,34% | +1,59% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 9,83% | +1,81% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,73% | −0,58% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 19,01% | +19,01% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,09% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,51% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,53% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,50% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 174.536.250,99Patrimônio líquido |
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