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ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos42,6% dos ativos78,9% do PLR$ 132,4 mi
Caixa e outros27,2% dos ativos50,3% do PLR$ 84,4 mi
Exterior26,4% dos ativos48,9% do PLR$ 82 mi
Fundos3,4% dos ativos6,2% do PLR$ 10,5 mi
Sob sigilo0,4%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.455)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−40,88%	3ITAQUEF_-394.34122361…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140614,8377

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,7% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.