Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.42% | +15.09% | +29.71% | +49.04% | +68.92% | N/A | +82.28% |
| Retorno Anualizado | +13.67% | +4.93% | +15.09% | +13.89% | +14.23% | +14.00% | N/A | +13.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | +1.31% | +0.94% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +13.14% | +14.69% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.52% | +5.85% | +4.91% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.13% Out/2025 | -0.14% Fev/2023 | 93.1% 54 de 58 | 6.9% 4 de 58 |
| Anual | +15.58% 2025 | +0.04% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,3% |
| 2 | GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,1% |
| 3 | LEGACY CREDIT ITAÚ | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,3% |
| 4 | JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 5 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RL
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