Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −16,56% |
| 3ITAQUEF_-1078.8248358… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966643,0203 |
| 24/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1076.2876532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126310119,7397 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1070.4093574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3256633,9499 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1067.37135843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133323557,8345 | 28/09/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1065.76196587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126599602,6003 | 28/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1065.4338518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043395,8375 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1058.4602712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953028,3298 | 03/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1054.4133555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97409706,3266 | 05/08/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1053.93204223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27008,1421 | 02/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1053.4140373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79329397,4406 | 09/06/2050 |
| 0,01% | +0,01% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1052.00859280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61215051,8286 | 29/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1050.04332926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130319816,7592 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1048.17301116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168005279,8588 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1046.46237636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433117,3392 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1044.2672287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28029,2439 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1041.70154036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60534317,3073 | 21/09/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1039.6033634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 990979279,3941 | 28/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1037.67845040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62116387,5267 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1033.2531654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 648399,6315 | 08/08/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_1032.84563937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5111 | 21/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1022.2536698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124283020,2665 | 08/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1012.23569133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11866904,5427 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1008.4858652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103846,0512 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1002.5763577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55527514,9031 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1002.0132712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111197984,0557 | 21/08/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1001.9719506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034205921,4972 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_995.556895701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298757363,039 | 02/02/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-995.06567767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87933881,79 | 04/05/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_991.086631404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7249 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_981.551599806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14126943,1534 | 01/03/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_973.625195113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12802914,5095 | 31/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-972.59990681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195609064,6979 | 03/09/2048 |
| 0,01% | +0,01% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_971.942742726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12780790,6376 | 01/09/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-967.80305995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14414553,4887 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-962.22141128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226754924,3537 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_960.922297523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 995744421,0433 | 27/05/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-960.04112644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,772 | 29/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-959.23043398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14475819,5956 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-954.40458783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142681955,6662 | 11/06/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_944.159805579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46143589,5269 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_940.976753512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7462 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_935.200199048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2197070667,5215 | 02/03/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-930.10818570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18110941,9394 | 30/09/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_925.659364365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20791334,117 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_913.866710940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12654003,833 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-912.93556209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,1198 | 24/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-910.19472682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131807221,6883 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_909.108427691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 994042584,74 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_908.614316539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247021539,4196 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-907.91960994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13701484,0776 | 08/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_907.266802108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_906.027474997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,2972 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_900.693136484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2222257844,8099 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_897.939582363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 362423059,1444 | 02/07/2050 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_887.233159996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1130019,3054 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_886.945787918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7944512,2309 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_885.406176461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,453 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_885.098932293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,724 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-884.08078053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3126613,6564 | 15/05/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_877.500936802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1155546,8499 | 21/03/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-873.04484862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38795060,3693 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-872.50306903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701326,7406 | 18/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_872.053120538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122276938,3899 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_871.690986791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25085067,1102 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_867.669615680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24969342,2416 | 01/11/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-866.90061868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8447 | 31/10/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-866.79305085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2573687,0414 | 04/02/2050 |
| 0,01% | +0,01% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-858.62307935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1201496,4301 | 31/07/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_857.277454404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2220896375,7673 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_854.726588987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1327262,1329 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_847.918341801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230139323,2912 | 17/08/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_847.918341801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230139323,2912 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_847.790346693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104271,5103 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-844.83847758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60068861,6445 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-841.01070737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101939,9946 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_841.010707375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101939,9946 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_840.855636051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130530844,4608 | 28/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-839.58354745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166939360,7522 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-839.38319026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12693996,9861 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_838.220274462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5034031,7851 | 16/04/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-828.32921888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555649,553 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-827.55035648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12596992,3168 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_818.019256303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034716,4724 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_809.211266959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 21/04/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_809.083466045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_808.712611313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74880,7973 | 22/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_805.326825006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4817898,5746 | 25/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-804.93947004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667118842,6833 | 03/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-801.79760793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243039242,47 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_801.180300853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034716,4724 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-800.38799394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13970374,2135 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-798.60518427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175969,8738 | 05/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_798.605184270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175969,8738 | 29/09/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,32% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.529.490,15Patrimônio líquido |
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