Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 05/09/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_243.076955162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55581,9737 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-242.61333347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,8043 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_238.551227844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10211,0178 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_237.834039989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8218167,5085 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_235.987122141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8154348,6471 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_231.872371272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8072320,1373 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_231.857701443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8071809,5864 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-231.75344695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8249821,6637 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_230.070211718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30633,0535 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-227.50860771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16164381,5757 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_226.108433787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,4924 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-225.77792528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54947022,0433 | 20/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_219.761985009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12899,9192 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-219.58865298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13955057,6868 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_219.047298854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68924,3703 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-218.70009021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8485355,8081 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_217.945087553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624982,364 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-217.25676284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8158,2629 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-216.86535751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5765,8214 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_216.865357511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5765,8214 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-216.53804333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19145658,4118 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-216.17813899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8117,7592 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-211.93391241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12933,9559 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_211.933912418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12933,9559 | 13/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_210.642065499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28046,2623 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-209.79240670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34385,6025 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-208.89652603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10432,2565 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_-206.54306243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4232 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_206.510908928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19332,8604 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_204.806519870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174370147,633 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-204.46642490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10211,0178 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_203.959601034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88580579,5852 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-203.70125827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199199,9393 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_203.701258270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199199,9393 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_201.682407913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3873549,6099 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_201.198269521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245115482,76 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-200.53938657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22123,8719 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-200.10489075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13353730,8474 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_-199.48111683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,7043 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_198.736495235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60275638,1892 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-197.78717690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9877,4579 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-197.55242560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16252536,6962 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-197.34078524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2648227,4715 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-196.50343073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19504745,8718 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_-196.08970807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5776 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_195.885391858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16371,6652 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-195.82118157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19894466,3852 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_195.749781932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 76,6098 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_194.368902546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19520,0624 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-194.36890254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19520,0624 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_194.359508410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 904781270,6335 | 14/04/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_193.145026969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85993788,4042 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_192.491402700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19106516,1768 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_192.466902112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4639,2058 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_191.938510122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43888,6564 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-190.86022664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2618445,3362 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_190.729576667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16252536,6962 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_190.494638165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43558,5002 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_189.696919417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11135,1149 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_189.573076789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15844,096 | 20/12/2048 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_187.366303587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,179 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_185.912784286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2532672,7865 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_185.851994693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 513103,6454 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-185.85199469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 513103,6454 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_185.845272440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17398,2129 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_184.004191890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92360358,0148 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_182.071926952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10687,532 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-181.32887118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6495568,8023 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-181.14023964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7910,1351 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_181.140239649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7910,1351 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-180.96285725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19620470,7404 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-180.74684316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98876,6892 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_180.278940296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16877,1106 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_177.460001625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19035039,0521 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_175.955289020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20650081,7039 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-175.41674292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50340,3179 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_173.540349269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2089854,9804 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-173.48078499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27505,0783 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_173.267715094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7416,6026 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_171.239398514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38774,6383 | 29/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_170.108136868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6164221,2741 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-169.36635747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8458,1264 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_169.346499949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7267 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-168.68936699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758287,2016 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-168.63262777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23868254,1534 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_166.391683767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907402098,5405 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-165.45097673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52203828,6028 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-164.89993915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19688544,1925 | 25/10/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,32% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.529.490,15Patrimônio líquido |
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