Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-16.364479395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1942226,2542 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-16.643436378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12712,8783 | 02/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_16.7575021979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18756635,4254 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_17.8763968015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19878863,898 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_18.0780041648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277353,1987 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-18.360289715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0948 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-18.452059705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1962614,8326 | 29/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_18.9801045241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9443852,4289 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_19.4510806842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244731473,3198 | 10/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-20.691066046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36146036,7728 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_21.3278196147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1921 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-21.713030686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676,7637 | 27/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-21.806544015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3780282,293 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_22.0005953080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1823150,1033 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-22.041440997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74478277,4098 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_22.1099911675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22454,8494 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_23.2020993706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1530325,5717 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_23.6952631012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338484,4692 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-23.695263101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338484,4692 | 09/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-25.817508509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19720,3813 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-26.106759627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0026 | 07/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-27.075809325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59157717,1016 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-27.094124779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4696911,6561 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_27.3876517749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20919,7094 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-27.521007718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29709,0713 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-27.870741149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3041496,1596 | 22/04/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_27.8707411492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3041496,1596 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-28.044755030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2004,5913 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_28.1163696719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8159 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_28.2839096929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808638,4309 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_28.4707006267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6527 | 12/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-28.554032656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21810,6389 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-28.646969124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0553 | 29/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-29.451250036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22495,9692 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-29.563764149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2729740,8158 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-30.132177154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17167,5256 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_30.5146111445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2316 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-30.706838606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9821 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-31.133530483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23780,9637 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_31.7083697364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3764 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_31.8737386775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24346,3612 | 23/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-32.228585607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70415981,6716 | 27/10/2049 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-33.374509377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50613360,7767 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-33.473197510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0948 | 05/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_34.3718875444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301905,159 | 10/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-35.376599238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315920,165 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_35.7553692665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0948 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_35.9737514908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1895 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_36.3151374528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7926 | 23/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_36.5373260314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7449 | 24/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-37.352505750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1658 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_37.4929928558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3606 | 05/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_38.0811698577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987047,0581 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-38.081169857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987047,0581 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-38.247688227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12485005,9233 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_38.2476882273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12485005,9233 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-38.495229331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29404,0993 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_38.6130369458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17475924,3059 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-38.613036945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17475924,3059 | 30/04/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_38.6660229845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11726002,5441 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-38.666022984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11726002,5441 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.014624081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21983684,7813 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.214945610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17748343,126 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.393384725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23763,8304 | 06/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-39.598596658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4685 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_39.6667888628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11737995,8255 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.666788862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11737995,8255 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.716007392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1930575,638 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_39.9692009401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11726002,5441 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.969200940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11726002,5441 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-39.977410444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21536,5067 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-40.321771819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50087369,7216 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_40.4047995933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18503,9199 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-40.548368557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1869 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_40.9287346573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1164804,6215 | 28/12/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_41.5287585251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600092,4008 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-42.143892252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0842 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_42.7453912554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338484,4692 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-42.745391255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338484,4692 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_42.8887413846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8582 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-42.953764921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1949250,8905 | 13/06/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-43.290383094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1747,5924 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_43.2903830949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1747,5924 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-44.314609325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 994637,0919 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-44.342964869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2671375,3148 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_44.4452675594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20354,3118 | 30/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_45.4773922222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118395,9605 | 19/11/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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