Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1598.1036996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42099844,3182 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1596.1548599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167160642,6382 | 02/05/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1592.95075199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223246,3664 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1592.5798683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204639646,9708 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1589.5760482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85494963,0262 | 06/01/2048 |
| 0,01% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1575.2758420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220162379,7367 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1574.6489360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223246,3664 | 26/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1570.7177954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1522118,7405 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1570.6242992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248038,1923 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1568.9869421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28660,5159 | 12/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1568.01821059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159596308,7352 | 24/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1549.07506250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106020,6075 | 25/12/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1545.51103621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60463271,4468 | 10/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1545.1100151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53361535,5401 | 01/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1543.6310893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118493620,098 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1530.6531595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10895210,8092 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1527.71293809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29739911,1865 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1525.8732886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115101234,7915 | 23/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1523.4548948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129340686,4491 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1517.89693414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18447380,0983 | 20/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1516.6498556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27704,48 | 14/05/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1516.57109402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3798443,5477 | 07/05/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1515.5543036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316228563,6421 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1508.80066414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147260362,1663 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1503.5079318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171521,0571 | 11/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1492.3167726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6880888,1966 | 19/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1488.55511423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61628333,0672 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1479.41424636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2517047,0978 | 21/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1477.8670959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223417698,9702 | 27/04/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1473.30829547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60943002,7022 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1468.98691059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107359422,6655 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1463.7284221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79864974,0782 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1461.4712865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1422917,1702 | 12/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1460.12580083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 86,9123 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1457.92961915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18368567,1063 | 19/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1457.9296191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18368567,1063 | 13/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1457.68553874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148151291,6407 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1452.8066376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309323860,2153 | 10/11/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1448.24595249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13365655,4422 | 20/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1448.2459524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13365655,4422 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1436.8823697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176159679,8896 | 30/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1436.7952128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 618853,3195 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1433.20747416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1139361,7317 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1427.83791075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142788,3835 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1427.67429693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 78,2976 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1423.04489899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2749 | 04/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1410.2112137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202172457,6571 | 11/05/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1409.0815665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55902397,8681 | 19/12/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1400.28882941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2211903752,8413 | 17/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1397.2723820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108604302,9319 | 13/08/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1390.50385379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 364869886,2936 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1386.9352700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341791386,2543 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1385.22400013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,6174 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1377.80384260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1215604,7348 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1373.75335168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300774363,9127 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1370.33148003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2237260976,344 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1368.16264929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1132165,7629 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1361.38038014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384950065,9864 | 20/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1357.6270655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194633823,6427 | 31/03/2049 |
| 0,01% | +0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1351.2583419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652777,1726 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1340.2835685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,2576 | 26/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1338.8845651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2365931,7524 | 27/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1334.4331387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12217727,081 | 25/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1334.43313879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12217727,081 | 21/04/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1329.13558647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12008701,3196 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1329.1355864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12008701,3196 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1328.58665398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46974256,5388 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1328.4718611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104360618,1817 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1327.59480961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169139534,067 | 11/01/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1325.40958234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2235890315,6142 | 06/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1325.12731189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181115682,1943 | 16/06/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1320.59099028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46691557,7633 | 02/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1300.40403611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808689,8306 | 08/01/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1296.8302438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67708926,7301 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1282.7488636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2126048991,3735 | 28/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1279.16890342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46455118,7874 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1276.82024199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808689,8306 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1271.4602903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808689,8306 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1270.9903079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 580166,4204 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1263.4203543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808689,8306 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1262.85613894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12366786,4353 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1262.8561389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12366786,4353 | 11/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1247.5606103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1215433,4022 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1241.3902897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,3096 | 14/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-1240.4679792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,6955 | 24/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1238.7469020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1215433,4022 | 22/05/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1238.3250812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171204595,6762 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1231.1884791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28218,4778 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1230.23222657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 51,3667 | 20/10/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1223.71448888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 945755,9036 | 08/09/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1212.8043550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1187163,5247 | 14/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1210.99480871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248689256,1773 | 09/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1207.25448117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1336222,879 | 14/02/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1203.65260751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23431445,1773 | 30/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1202.0904140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1678374063,7361 | 17/01/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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