Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/04/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1183.2867135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1651817512,0947 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1183.0968599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143645244,4913 | 17/02/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1180.6960106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1139361,7317 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1177.9358254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106723071,0802 | 10/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1171.5659024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544272242,5756 | 27/01/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1171.39977834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10245688,9558 | 08/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1170.40629861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,548 | 20/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1166.3290703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21305,2077 | 26/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1161.6837812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253246703,1042 | 14/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1155.75065352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5301030,3728 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1149.6108644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181763090,4635 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1148.0534169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39056977,4979 | 09/02/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1147.7310546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 908062,7335 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1147.42166226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530733541,2162 | 30/06/2047 |
| 0,01% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1132.2709268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132697091,9114 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1128.03412884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231693063,1268 | 28/10/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1128.03412884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231693063,1268 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1123.94567061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96939980,1207 | 16/06/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1118.6457897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7683,2045 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1118.00212589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12313673,332 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1117.1311052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 973169,1182 | 24/11/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1116.9812063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050440,1169 | 02/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1115.80115316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96237516,4966 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1106.17309797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7597,5382 | 16/02/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1105.50146017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1491964,2045 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1104.23193707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1490250,8786 | 03/08/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1102.03206031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10571,2209 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1099.50922272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74988440,199 | 14/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1097.03565671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,4351 | 17/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1096.7593689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 959462,5109 | 25/10/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1091.2315113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40509877,8716 | 19/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1086.12333290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5762257,7084 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1074.58959979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1658328150,5617 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1068.46990803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 982198,3458 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1067.9925411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85734,8287 | 01/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1067.99254116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85734,8287 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_1067.09710940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8661 | 08/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-1048.6141025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,9213 | 17/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1041.91633757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 629201,8081 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1041.7224062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104547,1472 | 05/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1040.64484415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7407324,7164 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1029.2976579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87311088,4933 | 04/07/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1029.2950194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87019823,0882 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-1023.6971382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239522962,5463 | 31/05/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1001.84604773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141839398,9796 | 23/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_1000.48546136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27190,4822 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_997.526427580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435287,5813 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_994.713899736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,3806 | 21/08/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_991.500146349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4832264,4032 | 02/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-988.28019016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177209065,5995 | 25/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-979.60036115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92399666,4529 | 18/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_975.664817270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1029708,8733 | 26/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_971.795179738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 03/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_970.517951963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1137648,4058 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-969.95825978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91080405,5004 | 07/03/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-966.07875879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17647,2569 | 29/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_965.733180954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1163348,2945 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_963.503904076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15356540,1524 | 24/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-955.90076334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1209608,0941 | 20/04/2047 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_953.256450395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25254423,948 | 20/12/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_949.219357681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111057785,6384 | 29/05/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_948.858805376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25137917,786 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-948.62735217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10579787,5087 | 12/11/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_940.668435226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,5274 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_940.364769433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92262600,3799 | 17/10/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-935.86924505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,5625 | 06/01/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_928.272046611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4981666,4227 | 09/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_921.688898482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_919.609008200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131412097,4771 | 10/05/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-915.62300686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80793892,4732 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_915.212168444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112891,0444 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_907.473897694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38375,0738 | 02/06/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-897.04078801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20559,9109 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_893.702046945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1041702,1547 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-892.87636092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177157,8993 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_892.876360921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177157,8993 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-891.04995549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706061,6085 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-887.93085255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,3832 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-887.69771341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88527549,891 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_879.404787671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7998148,024 | 13/08/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-879.40478767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7998148,024 | 28/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_878.597040170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1041702,1547 | 07/07/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_878.289224036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1153411004,1927 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_877.965456839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104975,4786 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-873.44798180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559400,9104 | 05/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_871.295102130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5302229,7009 | 12/06/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_-871.12284300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0605 | 04/07/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_870.004196721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4989376,3893 | 26/02/2048 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_-863.93612747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185570329,5664 | 21/01/2048 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_854.659760944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,1935 | 30/05/2047 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_850.020905609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19482,2289 | 21/08/2049 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUEF_845.526166411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118219487,952 | 04/02/2050 |
| 0,01% | −24,72% | 3ITAQUSP_844.154356884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,446 | 06/12/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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