Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_1.19965602246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58382,5915 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-1.1996560224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58382,5915 | 17/09/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-1.2756963627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1204 | 17/02/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_1.27609052292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175837,1239 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_1.37150229572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686319,293 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_1.42790774225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290632737,242 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_1.56725612312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0205 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-1.6526810983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62,1172 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_1.68585229898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2545 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_1.70681677698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0864 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_1.81589274119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34028,1045 | 09/06/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-1.8158927411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34028,1045 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-1.8184930513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0454 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_1.93082876619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1909 | 14/11/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_2.03305046189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100527361,86 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_2.10324289642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829355,5059 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_2.13925572113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188855595,2901 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-2.2167810152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5382357,9953 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_2.22466540036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303063,7523 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_2.58189935594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5954 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-2.7139155618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 551,9559 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-2.7253845177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 833491,6023 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_2.72538451776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 833491,6023 | 18/02/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_2.75171528083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1204 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-2.8309989060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8312521,6957 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-2.8868831554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2727 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_3.08978741520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181806,4352 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_3.12259452761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2984,6556 | 19/03/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_3.12259452761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2984,6556 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-3.1225945276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2984,6556 | 13/08/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-3.1225945276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2984,6556 | 21/09/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-3.3577793351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,084 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_3.40620680683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0864 | 25/02/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-3.7835151688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1023 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_3.86749817543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3431 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-4.0801642374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10692339,4663 | 06/03/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_4.18106754571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1273 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-4.3763409701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9939357,8137 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-4.5365292912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0182 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_4.54692156889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0318 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-4.5735313151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,968 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-4.6609608200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0091 | 14/02/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-4.6688571563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10603708,8291 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_4.83349073633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46815,1571 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-4.9650231869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0068 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_4.99667200112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121205,8052 | 22/10/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-5.0226932294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0932 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_5.09193754250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0682 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_5.13957124859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0886 | 23/06/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_5.23399558452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0682 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_5.31836983646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266967,5996 | 29/01/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_5.55261094032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5257,2361 | 10/01/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-5.5526109403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5257,2361 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_5.67815190458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59268,8979 | 25/06/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-5.7621896741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121189,1396 | 13/01/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-5.7629818507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121205,8052 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-6.0558284801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,025 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_6.16461044945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3409 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_6.29751735704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395065,3837 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_6.48660190632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3409 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_6.49255363246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1341 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-6.9780208767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2545 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-7.0131680882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166826931,0861 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-7.0511997410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0114 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-7.1136161436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377415,009 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_7.27022186375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9525445,1628 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_7.27745811115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0429 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_7.32990952731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,175 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_7.66823778683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0864 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-7.8088288014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259983202,3705 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_7.89717302232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0932 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-8.1875268253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,036 | 27/03/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_8.28048014603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304328822,0289 | 21/07/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-8.4267301284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72727,1193 | 13/03/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_8.50564999584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0023 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-8.9617347651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72727,1193 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_9.09840253943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6158 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_9.26959878837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,05 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_9.37137413296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2727 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_9.57808794990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0341 | 04/10/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_9.58024465252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77188454,6653 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-9.7370375523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39861966,3994 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_9.83505820564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6885 | 13/07/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-10.345430389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9525445,1628 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_10.7350185269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80506142,1051 | 05/05/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_10.8271310548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26422,5353 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-10.827131054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26422,5353 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-11.129587538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0341 | 28/01/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_11.2495155880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 744254,9437 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_11.3411428827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1682 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-11.659913314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598,4462 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_-11.873193247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0432 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_12.0511661652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0773 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-12.104930016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50961858,847 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_12.2087379874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1182 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUEF_-12.217831812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9433026,8916 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −23,61% | 3ITAQUSP_12.3286347926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,05 | 12/06/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,86% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −13,23% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −13,23% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,08% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| R$ 56.907.515,39Patrimônio líquido |
|---|