Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/02/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1386.23608618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53890457,5077 | 21/08/2048 |
| 0,01% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1384.35543497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5433739,8328 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1375.96950706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 02/06/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1375.2069654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223940076,5873 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1374.32176507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1786248,2261 | 16/05/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1372.4620518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75601175,9807 | 22/08/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1363.4807988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3447807,5387 | 20/05/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1360.2285998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70622709,7628 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1352.5947597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147816207,1054 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1349.1932825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49433169,7374 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1342.6431603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6561394,2472 | 29/03/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1327.2791378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197562992,9436 | 05/06/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1302.0194820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1539294,4849 | 18/06/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1301.1920657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27907,2878 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1288.4317690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446133,8374 | 17/03/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1279.50640628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50848229,8249 | 23/11/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1275.3860361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180958005,1931 | 23/08/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1273.9239639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59873404,2802 | 01/06/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1272.5462196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 481287085,6471 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1265.8920586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4690151,5127 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1256.96405972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141384804,4593 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1256.95481789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5224965,443 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1234.31597757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9206980,8905 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1230.43212663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 11/05/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1229.99158128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3746 | 19/06/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1228.67707676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2966 | 21/03/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1222.42315506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322645820,3778 | 21/02/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_-1221.2218930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,8446 | 20/01/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1218.28433156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265967664,1966 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1217.95923135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69540,9615 | 27/12/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1217.1169978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9370000,6607 | 07/04/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1215.8031282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170442257,9987 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1215.4142442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482620,3328 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1212.54748576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,2315 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1203.31122322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41079164,0389 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1189.6348038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208925895,1451 | 18/11/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1185.2326791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59321152,0827 | 27/01/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1182.10633570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14781014,6891 | 04/05/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1174.97250874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5912799,7896 | 17/01/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1171.1500435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211804497,0361 | 27/05/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1170.0059811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1192498,7097 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1162.9495128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37861,1901 | 06/03/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1159.6025624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1880014895,0439 | 10/05/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1159.44902034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,8859 | 01/07/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1158.42678989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131385450,522 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1148.73861282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 566630,0564 | 13/06/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1141.1370888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1345973,6421 | 14/03/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1140.0026469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20432013,2119 | 10/07/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1138.81466798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,9815 | 15/01/2049 |
| 0,01% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1134.0788327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1484146532,8796 | 23/01/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1132.68777989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 103,4638 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1124.08394819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169595102,9916 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1116.3338883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1460663201,6632 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1111.82317976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5834774,5278 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_1110.35180968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,2042 | 09/11/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1108.5429523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194684391,0525 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1105.6530178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1151334,7027 | 18/11/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1104.0671354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1149683,2942 | 04/07/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1103.6762818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225697,5388 | 14/08/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1100.85990325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9759066,4321 | 19/12/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_-1098.8327898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,05 | 30/04/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1097.2649840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38224,803 | 19/04/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1092.5539853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9685434,8258 | 10/10/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1089.53318053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92084959,441 | 14/01/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1084.80577385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73163454,6951 | 29/05/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1083.3673970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160156318,8962 | 04/02/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1076.24566026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219910033,9399 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1069.85893654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149566094,0444 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1066.50325942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163065,2219 | 21/05/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1061.8314400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1258252,0371 | 23/03/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1049.50526865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,1526 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1048.06781417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10935657,0787 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1048.0678141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10935657,0787 | 03/09/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1043.6151170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112976033,9019 | 19/10/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1040.2230180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104694,7508 | 31/03/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1038.40109026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125425229,5539 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1038.28505230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101058622,073 | 09/07/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1036.0764525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35821927,9537 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1035.06862375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1010540,7691 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1030.39831944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5836895,6029 | 15/02/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1022.2366498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117340903,4009 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1016.5366393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19091190,7522 | 24/02/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1009.5299707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178776327,9704 | 11/04/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1003.03183003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204880701,9613 | 22/06/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_1003.03183003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204880701,9613 | 23/03/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-1001.0280807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4943013,963 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_999.859307739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1074930,5483 | 17/11/2048 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_-999.03981523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98205776,0936 | 07/11/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_-998.77165255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,8173 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_992.575778331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115371333,686 | 11/05/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_992.409425443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44295622,8887 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUEF_991.078875047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44295622,8887 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −23,60% | 3ITAQUSP_983.663417697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,4037 | 21/10/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,86% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −13,23% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −13,23% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,08% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| R$ 56.907.515,39Patrimônio líquido |
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