Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (1,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-28.974415007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190472417,1498 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_29.0457124292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4046,2039 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-29.091123171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191239541,3127 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_29.6377517832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5190572,6692 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-30.064062234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33663,2133 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-31.112209549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24698,3897 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_31.5483572399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171856661,8046 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-31.886057329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240666,404 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_31.8860573298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240666,404 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-32.078018870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91508887,6423 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_32.3998760681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0901 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-32.697975527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6991,359 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_32.6979755271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6991,359 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_33.0758969897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68677168,6215 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-33.180607623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240652,8666 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-33.817677833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28956680,9015 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-33.914529157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 902950,2647 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_33.9853001223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13853,3599 | 24/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_34.0175167549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0154 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_34.2077971666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1319 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-34.550580380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383473,3357 | 20/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-34.623652717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24077319,976 | 13/08/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_34.9323525055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3334733,861 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-35.073271095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_35.3975004980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383336,4567 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_36.3876772924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238966697,5645 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_36.5119363652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85810106,0429 | 01/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_36.5815039976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2081463,562 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-36.588543489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35347,8781 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-36.599208019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233730,6991 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_36.7816331542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9446,1564 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-36.972511695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46119203,8398 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-37.071290213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29428,9887 | 24/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-37.289183558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36024,7524 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_38.3220034316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9841,7518 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_38.5151623623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18776492,0104 | 25/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_38.6707290511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13432,4945 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_38.7854065926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292740,5972 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_38.7942962079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75027367,3338 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-39.936875002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24698389,7149 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-40.061314575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46990115,3894 | 03/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_40.7336011333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335037,7177 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_40.8931213317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1297 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_41.5148794891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14420,4301 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-41.582729162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15342483,2577 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_41.5827291629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15342483,2577 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_41.6263682008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187829,5992 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_42.2309308381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15581645,4968 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-42.390168159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5219,4526 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_42.3901681590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5219,4526 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_42.6303833135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26223613,0505 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_42.6667540238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14820,538 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_42.7606282855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88309,5286 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_43.3377469999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8415108,7285 | 10/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_44.3956713872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11401,5709 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-44.462967730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4258140,77 | 21/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-45.248547998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341821,502 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_45.4952611456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119197,5574 | 28/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_45.6255067951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58483440,3475 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-45.632591412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228828,6253 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_45.7148993226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401867,7698 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_45.9335597923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235792909,3611 | 24/01/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_46.3605320764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16103,5908 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_-46.397234053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8243 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_46.6011834388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2615742,9789 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_47.4743624324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20378427,7623 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_47.9740047740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6683,0052 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-48.773979901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1758639,6642 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_51.2888836567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237446702,7237 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-51.339635958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20915414,6764 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_51.3617891622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20924439,6665 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-51.713433616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20826668,9399 | 30/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_52.0363333411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335880,0501 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_52.1759198554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7656,2 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-52.175919855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7656,2 | 10/08/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-52.610277589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169865356,3036 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_53.0647911354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46478,6993 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-53.896323644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7520825,1263 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_53.9732116995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1275 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-54.019800551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24976660,2446 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_55.6620780095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124615559,8484 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_56.5541230778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19644,3952 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_56.6122891393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90370772,5474 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-57.309559878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60199875,1455 | 22/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-57.700883451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7836,6998 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_57.8238838161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249796,6857 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_57.9446935603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52012522,4088 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_58.7743343520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21685547,1693 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-58.774334352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21685547,1693 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_59.1493041208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58138,9866 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-59.164466104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57158,271 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-60.085842390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12802550,1961 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_60.9421184144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27374299,2949 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-61.083194052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4437,2868 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_61.2900618681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4512,4951 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_61.7636482263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55440514,5014 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_61.8162940022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516649,595 | 01/01/2050 |
| Zeradas desde abr/2026 · 73 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,47% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,05% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,47% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,03% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 56.929.187,20Patrimônio líquido |
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