Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF RLInício: 29/05/2026 | Ativo | Qualificado | +5.57% | +34.52% | +48.17% | 18.45% |
SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF RLInício: 29/05/2026 | Ativo | Público Geral | +5.57% | +32.11% | +45.51% | 18.56% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +34.52% | +5.57% | +48.17% | +104.56% | +126.62% | +149.96% | +168.12% | +163.35% |
| Retorno Anualizado | +48.27% | +14032.78% | +48.17% | +43.03% | +31.35% | +25.74% | +21.81% | +20.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +29.12% | +18.39% | +12.65% | +9.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +44.95% | +30.34% | +26.60% | +22.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +33.05% | +22.59% | +16.56% | +13.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.29% Ago/2025 | -7.67% Abr/2022 | 60.0% 39 de 65 | 40.0% 26 de 65 |
| Anual | +54.04% 2025 | -4.89% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 2.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 108,5% | |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 13,7% |
| 4 | 3TBDITGO_5434887.659349387_0.7311_34347 | Exterior | Fundos Offshore · 30/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 | 13,2% |
| 5 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 7 | 3TBDITGO_1382828.310505136_75854.5425_34331 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 75854,5425 | 3,4% |
| 8 | 3TBDITGO_1205782.5302416543_21994.6224_34311 | Exterior | Fundos Offshore · 15/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21994,6224 | 2,9% |
| 9 | 3TBDITGO_-1096896.8009691583_-75388.0963_34332 | Exterior | Fundos Offshore · 20/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 75388,0963 | 2,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,4% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (186,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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