Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF RLInício: 29/05/2026 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF RLInício: 29/05/2026 | Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,0% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 25,4% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 6 | 3TBDITGO_3294554.60250445_0.741_34782 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741 | 7,6% |
| 7 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 8 | 3TBDITGO_1630100.228512966_23856.289_34760 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 23856,289 | 3,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 10 | 3TBDITGO_1170669.465598447_3842.1712_34757 | Exterior | Fundos Offshore · 03/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3842,1712 | 2,7% |
Passivos e obrigações: −28,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (133,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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Comparativo de 2 subclasses do fundo