Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −30,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | BBG014638PR4 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 24,2038 | 06/12/2050 |
| 0,00% | BBG00R4SQNY8 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,6893 | 08/12/2050 |
| 0,00% | interest_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 18/12/2050 |
| 0,00% | caixa_gbp | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 10/12/2050 |
| 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | BBG01WS226X1 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 07/12/2050 |
| 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,02% | BBG01WS21RS2 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 17/12/2050 |
| 0,04% | caixa_eur | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 09/12/2050 |
| 0,04% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | dividendo_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,6893 | 15/12/2050 |
| 0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,10% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,14% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,16% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,18% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,30% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,36% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,44% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,45% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,46% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,46% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,52% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,58% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,78% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,80% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,80% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,83% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,85% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,88% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,93% | BK4Y052 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 18921,9918 | 05/12/2050 |
| 1,04% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 1,05% | BFWK4R7 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 43651,1025 | 04/12/2050 |
| 1,12% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,16% | BMDB207 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 34626,6713 | 11/12/2050 |
| 1,25% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,73% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,75% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,11% | BN6NP19 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 52970,4613 | 13/12/2050 |
| 2,70% | BGKG6M3 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 60869,864 | 16/12/2050 |
| 2,73% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 2,86% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 3,33% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,59% | BG804F6 | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 595185,7492 | 12/12/2050 |
| 3,75% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,78% | CaixaCPROutros | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 19/12/2050 |
| 4,06% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 4,10% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,35% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,38% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 7,71% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 7,72% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,13% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 10,67% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 13,83% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 14,78% | caixa_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 14/12/2050 |
| 15,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| R$ 201.306.690,67Patrimônio líquido |
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