Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −48,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,06% |
| FUT WIN |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,06% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,85% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −30,22% | 3TBDITGO_-124.14656481… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −30,22% | 3TBDITGO_138.947975495… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,4822 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −30,22% | 3TBDITGO_215.324540090… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 12/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,09% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | ASAI ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,05% | −30,17% | 3TBDITGO_-18935.139842… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,5858 | 14/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −30,10% | 3TBDITGO_-47339.994729… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7635,8636 | 10/12/2050 |
| 0,14% | −30,08% | 3TBDITGO_54755.3274660… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 21/12/2050 |
| 0,14% | +0,14% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,15% | +0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,17% | +0,17% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,33% | +0,33% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,35% | −29,87% | 3TBDITGO_138611.571395… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7635,8636 | 20/12/2050 |
| 0,38% | −0,74% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,50% | −29,72% | 3TBDITGO_-195602.89195… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 19560,2892 | 24/12/2050 |
| 0,54% | −3,81% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,68% | −29,54% | 3TBDITGO_268452.947968… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3432,4632 | 22/12/2050 |
| 0,69% | −29,53% | 3TBDITGO_-270083.74001… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3133,9492 | 16/12/2050 |
| 0,75% | +0,75% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,82% | +0,02% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,90% | −0,14% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,95% | −0,78% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,98% | +0,52% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,12% | −29,10% | 3TBDITGO_-442241.33048… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 23535,9942 | 25/12/2050 |
| 1,22% | +1,06% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,31% | −28,91% | 3TBDITGO_-515428.85975… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 40425,7929 | 18/12/2050 |
| 1,70% | +1,70% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,90% | −0,18% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,94% | −28,28% | 3TBDITGO_764807.728874… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 40444,6181 | 23/12/2050 |
| 2,73% | −0,60% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,15% | −0,60% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,15% | −0,95% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,81% | +3,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,99% | +1,13% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 4,81% | +4,37% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 4,83% | −25,39% | 3TBDITGO_-1899626.8256… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 851850,5945 | 15/12/2050 |
| 4,85% | −25,37% | 3TBDITGO_1909718.27983… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 11/12/2050 |
| 4,87% | +4,09% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 5,53% | +0,15% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 7,84% | +0,13% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 8,58% | −5,25% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 9,30% | +1,58% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,67% | +0,54% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 13,29% | −1,72% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 14,98% | +14,98% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 18,31% | −11,91% | 3TBDITGO_7204158.92790… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8964 | 17/12/2050 |
| 23,96% | +23,96% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,67% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −4,06% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −2,73% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,75% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,25% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,83% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,58% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,46% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,45% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,36% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,08% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| R$ 209.493.136,99Patrimônio líquido |
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