Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| +0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI -… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,98% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,14% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −34,90% | 3TBDITGO_0.0_-13.4337_… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 13,4337 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −34,90% | 3TBDITGO_-137.42330235… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8956 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −34,90% | 3TBDITGO_-777.86572145… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8956 | 28/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −34,90% | 3TBDITGO_1408.16221591… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,5381 | 11/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −34,89% | 3TBDITGO_-4231.6196162… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8,0602 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −34,89% | 3TBDITGO_-5039.2078075… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,5381 | 12/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,01% | −34,89% | 3TBDITGO_-5973.5244106… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 20,5984 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −34,88% | 3TBDITGO_-6983.9993517… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,5823 | 26/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,05% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,05% | −0,28% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | +0,06% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,07% | −1,15% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,07% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,10% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,12% | −34,78% | 3TBDITGO_-47555.344258… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 32,2409 | 27/12/2050 |
| 0,13% | −0,02% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,13% | −34,77% | 3TBDITGO_53738.3986651… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8956 | 10/12/2050 |
| 0,16% | +0,16% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,16% | −34,74% | 3TBDITGO_-66879.840010… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,5381 | 05/12/2050 |
| 0,18% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,20% | +0,20% | BANCO PAN PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,26% | −34,64% | 3TBDITGO_-107862.57836… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5068,0921 | 04/12/2050 |
| 0,27% | +0,27% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,31% | −34,59% | 3TBDITGO_125275.418353… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,5381 | 07/12/2050 |
| 0,38% | −34,52% | 3TBDITGO_-155473.20894… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8956 | 21/12/2050 |
| 0,45% | −1,25% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,49% | −34,41% | 3TBDITGO_201505.696011… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 32,2409 | 28/12/2050 |
| 0,52% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,69% | −34,21% | 3TBDITGO_282787.388932… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21407,0696 | 19/12/2050 |
| 0,71% | −34,19% | 3TBDITGO_290153.872962… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1432,9294 | 20/12/2050 |
| 0,74% | −34,16% | 3TBDITGO_-304223.16186… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 16697,2098 | 30/11/2050 |
| 0,75% | −34,15% | 3TBDITGO_307826.419580… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5068,0921 | 29/11/2050 |
| 0,82% | +0,82% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,85% | +0,85% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,86% | −0,04% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,94% | +0,94% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,02% | −33,88% | 3TBDITGO_418400.193955… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 35945,0338 | 25/12/2050 |
| 1,03% | −33,87% | 3TBDITGO_421402.610914… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 22167,4177 | 17/12/2050 |
| 1,09% | +1,09% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,18% | −33,72% | 3TBDITGO_-481818.28154… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 40387,115 | 01/12/2050 |
| 1,24% | −33,66% | 3TBDITGO_508807.873483… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8956 | 27/11/2050 |
| 1,25% | −33,65% | 3TBDITGO_-510159.49347… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6295,9335 | 09/12/2050 |
| 1,47% | +0,52% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,58% | +1,58% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,68% | +1,68% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,76% | −0,14% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,56% | −32,34% | 3TBDITGO_-1046802.7999… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8956 | 15/12/2050 |
| 2,68% | −6,62% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,76% | +2,76% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,96% | −31,94% | 3TBDITGO_1210377.57424… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 38831,491 | 24/12/2050 |
| 3,04% | −0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,41% | −31,49% | 3TBDITGO_1391951.61644… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 86402,9557 | 23/12/2050 |
| 3,52% | −31,38% | 3TBDITGO_1440216.43091… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 618,8464 | 08/12/2050 |
| 3,69% | +0,54% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,73% | −0,08% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,77% | +3,77% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,86% | −1,67% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,02% | −0,85% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 4,42% | −30,48% | 3TBDITGO_1807373.02781… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 45528,6448 | 02/12/2050 |
| 4,64% | −30,26% | 3TBDITGO_1898068.37725… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 33472,3351 | 18/12/2050 |
| 4,72% | −30,18% | 3TBDITGO_1928126.85655… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 25052,0838 | 03/12/2050 |
| 4,81% | −30,09% | 3TBDITGO_-1965892.1764… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 851035,5742 | 22/12/2050 |
| 4,87% | +0,88% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,96% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,82% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,75% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,16% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,04% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 219.952.018,04Patrimônio líquido |
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