Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (95,6% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_-1.5406_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,5406 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_-4.6219_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,6219 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_-0.7703_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_0.7703_35… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_-0.7703_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_0.7703_35… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_0.0_0.7703_35… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_80.7365809329… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 59,3142 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −19,70% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_230.816802888… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_-326.51727628… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −32,03% | 3TBDITGO_2155.67672498… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1583,765 | 28/11/2050 |
| 0,01% | −32,02% | 3TBDITGO_2645.31893760… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1943,5015 | 17/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −32,02% | 3TBDITGO_-6015.3798349… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7,7031 | 03/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | −31,99% | 3TBDITGO_-18210.216327… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8,4734 | 29/11/2050 |
| 0,04% | −31,99% | 3TBDITGO_-19316.587109… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 25/11/2050 |
| 0,09% | −31,94% | 3TBDITGO_40272.0819804… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 19/12/2050 |
| 0,10% | +0,10% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,10% | −31,93% | 3TBDITGO_-47882.700799… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,3109 | 21/12/2050 |
| 0,16% | −31,87% | 3TBDITGO_74303.6910620… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7,7031 | 18/12/2050 |
| 0,17% | −31,86% | 3TBDITGO_-81668.660533… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 14,636 | 05/12/2050 |
| 0,18% | −31,85% | 3TBDITGO_84347.4110865… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 10311,4194 | 14/12/2050 |
| 0,19% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | −31,79% | 3TBDITGO_110111.955403… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 328,1536 | 30/11/2050 |
| 0,39% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,53% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,56% | −31,47% | 3TBDITGO_-261558.44428… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 15903,8971 | 07/12/2050 |
| 0,57% | −0,03% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,60% | −31,43% | 3TBDITGO_282564.891713… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 23825,033 | 15/12/2050 |
| 0,90% | −31,13% | 3TBDITGO_-419029.14850… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3938,614 | 01/12/2050 |
| 0,93% | −31,10% | 3TBDITGO_-436272.33609… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4906,8984 | 21/11/2050 |
| 0,93% | −31,10% | 3TBDITGO_436699.243961… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2068,2923 | 23/11/2050 |
| 1,39% | −30,64% | 3TBDITGO_651120.220457… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 12/12/2050 |
| 1,74% | −30,29% | 3TBDITGO_816022.209751… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 50216,7514 | 11/12/2050 |
| 1,83% | −30,20% | 3TBDITGO_857893.990832… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 65311,0487 | 16/12/2050 |
| 1,88% | +0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,93% | −30,10% | 3TBDITGO_-904511.28958… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 281779,2179 | 13/12/2050 |
| 2,41% | −29,62% | 3TBDITGO_1125397.14637… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 19487,3965 | 02/12/2050 |
| 3,27% | +3,27% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,67% | −0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,33% | +6,33% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,20% | −20,83% | 3TBDITGO_5240273.29293… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703 | 26/11/2050 |
| 17,73% | −0,88% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 70,97% | +70,97% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,71% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −11,44% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −6,06% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −4,83% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −4,11% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −3,60% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −2,95% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,56% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −2,54% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −2,23% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,16% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −2,04% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −1,93% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −1,91% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,82% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,15% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,97% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,95% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,94% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,86% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,78% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,66% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,39% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,39% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,29% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,21% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,18% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,08% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ESPACOLASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 235.978.158,47Patrimônio líquido |
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