Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.13% | +2.93% | +29.47% | +91.17% | N/A | N/A | N/A | +121.51% |
| Retorno Anualizado | +20.57% | +1295.21% | +29.47% | +38.26% | N/A | N/A | N/A | +33.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +24.36% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +40.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.29% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.38% Abr/2026 | -11.97% Mar/2026 | 57.1% 20 de 35 | 42.9% 15 de 35 |
| Anual | +38.88% 2025 | +0.04% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 4.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TBDITGO_1998918.0270324312_0.2689_3097 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 | 72,2% |
| 2 | 3TBDITGO_508595.689812366_27898.831_3081 | Exterior | Fundos Offshore · 24/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27898,831 | 18,4% |
| 3 | 3TBDITGO_443479.3481397101_8089.4859_3061 | Exterior | Fundos Offshore · 12/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8089,4859 | 16,0% |
| 4 | 3TBDITGO_-403431.85115880275_-27727.275_3082 | Exterior | Fundos Offshore · 09/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27727,275 | 14,6% |
| 5 | 3TBDITGO_-321529.47663109447_-1093.8714_3058 | Exterior | Fundos Offshore · 15/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1093,8714 | 11,6% |
| 6 | 3TBDITGO_269782.6862093129_269972.2067_3091 | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 269972,2067 | 9,8% |
| 7 | 3TBDITGO_-259036.14081967456_-90256.4951_3080 | Exterior | Fundos Offshore · 14/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 90256,4951 | 9,4% |
| 8 | 3TBDITGO_-234643.6249070971_-2761.0305_3055 | Exterior | Fundos Offshore · 03/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2761,0305 | 8,5% |
| 9 | 3TBDITGO_217360.36724470186_3037.4562_3057 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3037,4562 | 7,9% |
| 10 | 3TBDITGO_147861.0886425198_76.3666_3062 | Exterior | Fundos Offshore · 20/11/2050 · 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 76,3666 | 5,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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