Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.82% | -2.68% | +17.34% | +39.90% | +51.19% | +65.55% | +174.99% | +182.24% |
| Retorno Anualizado | +15.99% | -91.63% | +17.34% | +18.28% | +14.77% | +13.43% | +22.42% | +20.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.38% | +1.82% | +0.34% | +9.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.20% | +13.76% | +14.29% | +23.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.30% | +6.01% | +4.25% | +13.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.72% Dez/2023 | -11.62% Out/2024 | 69.1% 47 de 68 | 30.9% 21 de 68 |
| Anual | +73.68% 2022 | -7.07% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITGOPFA_10823155.165129261_0.1489_36851 | Exterior | Fundos Offshore · 26/04/2050 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1489 | 25,6% |
| 2 | 3ITGOPFA_7282748.025514409_0.1489_35716 | Exterior | Fundos Offshore · 15/05/2050 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1489 | 17,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 8,5% | |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 6,2% |
| 8 | 3ITGOPFA_2016093.2542133403_2021892.0406_36825 | Exterior | Fundos Offshore · 26/03/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2021892,0406 | 4,8% |
| 9 | 3ITGOPFA_1786997.4119838204_1794739.92_36828 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2049 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1794739,92 | 4,2% |
| 10 | 3ITGOPFA_1266510.108860117_1271069.4349_36827 | Exterior | Fundos Offshore · 23/10/2047 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1271069,4349 | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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