Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior85,6% dos ativos221,1% do PLR$ 486,4 mi
Títulos públicos12,8% dos ativos33,1% do PLR$ 72,9 mi
Caixa e outros1,3% dos ativos3,3% do PLR$ 7,3 mi
Sob sigilo0,2% dos ativos0,6% do PLR$ 1,3 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.271)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,40%	−237,15%	3ITGOPFA_169590.411868…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1108283,7874

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,6% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.