Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.25% | +0.08% | +14.36% | +30.62% | +46.36% | +66.22% | +95.38% | +107.16% |
| Retorno Anualizado | +13.83% | +7.73% | +14.36% | +14.29% | +13.54% | +13.55% | +14.33% | +14.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | +0.58% | +0.46% | +1.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | +12.52% | +14.40% | +14.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +4.78% | +4.36% | +5.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.12% Mar/2022 | -0.02% Mar/2021 | 98.5% 67 de 68 | 1.5% 1 de 68 |
| Anual | +17.88% 2022 | +9.63% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 62,0% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,6% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 4 | 3ITGOPFA_5785857.975826601_0.0796_34296 | Exterior | Fundos Offshore · 05/01/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 1,2% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 7 | 3ITGOPFA_3893221.9954785_0.0796_33161 | Exterior | Fundos Offshore · 26/08/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 0,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (0,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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