Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos81,6% dos ativos95,9% do PLR$ 2,4 bi
Exterior18,3% dos ativos21,6% do PLR$ 543,8 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 2,6 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 15,6 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.146)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	IRS_71082510_L_JPMFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3444954,6965	11/03/2050
0,02%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas −2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.