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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos92,1% dos ativos135,8% do PLR$ 3,3 bi
Exterior7,6% dos ativos11,2% do PLR$ 276 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,4% do PLR$ 10,8 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 16,1 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.139)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−21,64%	3ITGOPFA_3932.45910845…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75592,4099

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,9% / vendidas −3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.