Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos92,1% dos ativos135,8% do PLR$ 3,3 bi
Exterior7,6% dos ativos11,2% do PLR$ 276 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,4% do PLR$ 10,8 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 16,1 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.139)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−21,64%	3ITGOPFA_-22468.732632…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 302369,6396

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,9% / vendidas −3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.