Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos93,8% dos ativos157,5% do PLR$ 3,8 bi
Exterior5,7% dos ativos9,7% do PLR$ 233,2 mi
Caixa e outros0,4% dos ativos0,7% do PLR$ 17,3 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 16,5 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (991)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−11,06%	−11,06%	Futuro / DI1 X Dólar -…Nova	Derivativos	Contrato Futuro	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,7% / vendidas −11,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −60,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 4 posições
0,00%	−1,08%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,28%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	0,00%	BRSTNCNTB716Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032