Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos73,4% dos ativos79,9% do PLR$ 1,9 bi
Caixa e outros16,6% dos ativos18,0% do PLR$ 435,8 mi
Exterior10,1% dos ativos11,0% do PLR$ 265,3 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 17,1 mil

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (1.149)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−8,48%	3ITGOPFA_2545.82078352…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63507501,8998

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% / vendidas −1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 2 posições
0,00%	−18,63%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032