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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL

Títulos públicos74,1% dos ativos79,9% do PLR$ 1,9 bi
Caixa e outros16,1% dos ativos17,4% do PLR$ 420,2 mi
Exterior9,8% dos ativos10,6% do PLR$ 255,8 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 17,5 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.275)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−10,87%	3ITALVOR_4622.58300078…	Exterior	Fundos Offshore	3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 247208,6339

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.