Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.02% | +0.51% | +14.80% | +33.61% | N/A | N/A | N/A | +42.36% |
| Retorno Anualizado | +13.73% | +5.97% | +14.80% | +15.59% | N/A | N/A | N/A | +13.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.22% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.52% Nov/2024 | -1.69% Mar/2026 | 85.3% 29 de 34 | 14.7% 5 de 34 |
| Anual | +16.23% 2025 | +0.32% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 4 | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,6% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 12,0% | |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (18,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RL
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