Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.95% | +3.30% | +26.56% | +35.76% | +52.08% | +61.05% | +59.08% | +780.67% |
| Retorno Anualizado | +21.73% | +1842.47% | +26.56% | +16.52% | +15.00% | +12.65% | +9.73% | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.44% | -3.64% | -2.30% | -1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.44% | +13.98% | +13.51% | +10.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.54% | +6.24% | +3.47% | +1.03% | — |
| CDI | — | — | — | +2.61% | +2.04% | -0.44% | -2.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.29% Out/2002 | -20.61% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +67.60% 2003 | -28.37% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 4.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 8,9% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,4% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,7% |
| 6 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
| 9 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,6% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RL
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