Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +70.66% | +13.36% | +63.13% | +64.09% | +97.97% | +196.95% | +429.89% | +2680.36% |
| Retorno Anualizado | +105.53% | +318.33% | +63.13% | +28.10% | +25.56% | +31.27% | +39.58% | +14.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.24% | +12.65% | +18.21% | +26.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.23% | +24.48% | +31.96% | +40.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.73% | +17.19% | +22.17% | +31.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.15% Abr/2015 | -47.36% Mar/2020 | 56.9% 168 de 295 | 43.1% 127 de 295 |
| Anual | +94.49% 2016 | -45.77% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.74% | 6.80% |
| CVaR Histórico | 5.80% | 9.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 95,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RL
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