Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.15% | +14.65% | +30.12% | N/A | N/A | N/A | +35.91% |
| Retorno Anualizado | +14.51% | +20.65% | +14.65% | +14.07% | N/A | N/A | N/A | +13.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.17% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.39% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | +0.04% Abr/2024 | 100.0% 31 de 31 | 0.0% 0 de 31 |
| Anual | +14.49% 2025 | +7.24% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 99,7% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PIRINEUS II PRIVATE MARKETS FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CICI RENDA FIXA CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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