Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.91% | +0.22% | +16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.28% |
| Retorno Anualizado | +16.12% | +22.45% | +16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.95% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Mai/2026 | +0.22% Out/2026 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
| Anual | +11.91% 2026 | +8.37% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 45,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 11,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR | Fundos | FIDC | 2,0% |
| 6 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2029 | 1,4% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2036 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,6% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (87,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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