Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.49% | +3.49% | +12.57% | +20.18% | +28.77% | +32.08% | +12.05% | +48.07% |
| Retorno Anualizado | +11.47% | +6414.77% | +12.57% | +9.63% | +8.79% | +7.20% | +2.30% | +5.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.24% | -8.31% | -7.00% | -8.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.89% | +7.48% | +8.14% | +2.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.05% | +0.45% | -1.81% | -6.26% | — |
| CDI | — | — | — | -4.27% | -4.16% | -5.87% | -10.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.75% Jul/2020 | -29.82% Mar/2020 | 57.1% 48 de 84 | 42.9% 36 de 84 |
| Anual | +31.41% 2025 | -18.93% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.35% | 4.22% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 6.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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