Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.43% | +5.05% | +30.24% | +40.62% | +63.93% | +71.33% | +68.61% | +2789.84% |
| Retorno Anualizado | +21.00% | +8876.79% | +30.24% | +18.58% | +17.91% | +14.41% | +11.01% | +14.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -1.18% | -0.78% | -0.35% | +0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.50% | +16.90% | +15.26% | +11.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.61% | +9.15% | +5.23% | +2.31% | — |
| CDI | — | — | — | +4.68% | +4.95% | +1.32% | -1.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.58% Out/2002 | -28.62% Mar/2020 | 60.8% 180 de 296 | 39.2% 116 de 296 |
| Anual | +74.16% 2003 | -40.68% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.24% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.40% | 5.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 78,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | MOVIDA DIR ORD NM | Crédito privado | Recibo de subscrição · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (96,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIF EM AÇÕES RL
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