Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.30% | +5.44% | +19.95% | +35.23% | +52.99% | +59.46% | +24.51% | +11.33% |
| Retorno Anualizado | +15.28% | +12485.71% | +19.95% | +16.29% | +15.23% | +12.37% | +4.48% | +2.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.67% | -3.41% | -2.58% | -6.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.21% | +14.21% | +13.23% | +5.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.31% | +6.46% | +3.19% | -4.22% | — |
| CDI | — | — | — | +2.38% | +2.27% | -0.72% | -8.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.64% Nov/2023 | -11.53% Abr/2022 | 51.6% 33 de 64 | 48.4% 31 de 64 |
| Anual | +41.87% 2025 | -24.47% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 3.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RL
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