Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.41% | -0.44% | +7.60% | +26.67% | N/A | N/A | N/A | +31.21% |
| Retorno Anualizado | +8.64% | -41.79% | +7.60% | +12.55% | N/A | N/A | N/A | +12.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.35% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.87% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.13% Jan/2026 | -0.91% Set/2026 | 82.8% 24 de 29 | 17.2% 5 de 29 |
| Anual | +15.81% 2025 | +6.41% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 85,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 0,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,4% |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (87,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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