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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Sob sigilo85,8% dos ativos85,8% do PLR$ 1,7 bi
Títulos públicos9,5% dos ativos9,5% do PLR$ 188,5 mi
Crédito privado3,4% dos ativos3,4% do PLR$ 67,7 mi
Caixa e outros1,3% dos ativos1,3% do PLR$ 25,5 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (101)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (85,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 18 posições
0,00%	−1,25%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/04/2035
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QGEP PARTICIPAÇÕES SA	15/06/2030
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMERC ENERGIA S.A.	15/04/2040
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2042
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.	15/12/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS PARAIBA SA	15/05/2044
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2036
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/07/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESCELSA	15/12/2036
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029