Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.07% | -0.66% | +0.69% | +5.74% | +35.00% | +36.35% | +11.00% | +85.16% |
| Retorno Anualizado | -5.39% | -33.25% | +0.69% | +2.83% | +10.52% | +8.06% | +2.11% | +5.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.07% | -2.44% | -5.02% | -10.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.10% | +9.20% | +8.99% | +2.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.85% | +2.17% | -0.95% | -6.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.22% Ago/2019 | -13.26% Out/2018 | 57.9% 77 de 133 | 42.1% 56 de 133 |
| Anual | +35.81% 2024 | -20.46% 2022 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.21% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 2.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RL
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