Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.43% | -1.22% | +1.30% | +6.48% | +36.99% | +38.46% | +10.55% | +86.40% |
| Retorno Anualizado | -4.65% | -13.87% | +1.30% | +3.19% | +11.06% | +8.48% | +2.03% | +5.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.68% | -1.89% | -4.61% | -10.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.73% | +9.48% | +8.60% | +2.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.06% | +3.06% | -0.45% | -6.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.22% Ago/2019 | -13.26% Out/2018 | 58.3% 77 de 132 | 41.7% 55 de 132 |
| Anual | +35.81% 2024 | -20.46% 2022 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.21% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 2.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RL
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