Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.85% | +1.41% | -25.27% | -49.99% | -9.71% | -59.58% | -80.03% | -80.89% |
| Retorno Anualizado | -9.00% | +257.94% | -25.27% | -29.29% | -3.35% | -20.27% | -27.54% | -9.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.19% | -16.31% | -33.36% | -40.19% | — |
| Dolar | — | — | — | -27.36% | -4.36% | -19.41% | -26.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.26% | -12.11% | -29.45% | -36.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.43% Nov/2023 | -51.49% Jun/2022 | 71.1% 145 de 204 | 28.9% 59 de 204 |
| Anual | +30.17% 2019 | -62.81% 2022 | 33.3% 6 de 18 | 66.7% 12 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.88% | 12.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GP INVESTMENTS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 62,2% |
| 2 | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO CP RL
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