Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +0.98% | +14.03% | +29.66% | +48.31% | +65.78% | +87.23% | +320.00% |
| Retorno Anualizado | +13.77% | +11.79% | +14.03% | +13.87% | +14.04% | +13.47% | +13.36% | +10.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | +1.12% | +0.41% | +0.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.00% | +12.96% | +14.16% | +14.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.50% | +5.67% | +4.37% | +4.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Mai/2026 | -1.23% Mar/2020 | 97.7% 170 de 174 | 2.3% 4 de 174 |
| Anual | +15.20% 2025 | +2.42% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RL
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