Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +0.19% | +14.18% | +29.13% | +43.60% | +60.77% | +74.12% | +291.69% |
| Retorno Anualizado | +14.07% | +18.95% | +14.18% | +13.63% | +12.82% | +12.60% | +11.73% | +11.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.27% | -0.14% | -0.49% | -0.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.56% | +11.81% | +13.46% | +12.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.66% | +4.06% | +3.42% | +3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.17% Out/2018 | -3.30% Mai/2018 | 80.3% 118 de 147 | 19.7% 29 de 147 |
| Anual | +23.60% 2016 | +1.00% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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