Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +1.54% | +13.87% | +23.61% | +34.88% | +49.17% | +58.28% | +213.15% |
| Retorno Anualizado | +13.23% | +19.11% | +13.87% | +11.18% | +10.49% | +10.52% | +9.62% | +9.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.68% | -2.43% | -2.55% | -3.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.31% | +9.41% | +11.20% | +10.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.81% | +2.11% | +1.42% | +1.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.22% Out/2018 | -7.68% Mar/2020 | 72.7% 109 de 150 | 27.3% 41 de 150 |
| Anual | +19.81% 2016 | -1.54% 2021 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,0% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,9% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 5 | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 6 | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 7 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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