Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +2.11% | +12.44% | +18.58% | +25.64% | +39.23% | +47.27% | +593.89% |
| Retorno Anualizado | +12.51% | +26.85% | +12.44% | +8.90% | +7.91% | +8.63% | +8.05% | +10.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.47% | -0.47% | -0.47% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.03% | +6.82% | +9.32% | +8.83% | — |
| CDI | — | — | — | -4.96% | -5.01% | -4.44% | -4.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.08% Out/2018 | -6.96% Mar/2020 | 70.6% 161 de 228 | 29.4% 67 de 228 |
| Anual | +25.99% 2012 | -10.56% 2013 | 80.0% 16 de 20 | 20.0% 4 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Indexados
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