Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.34% | +0.41% | +14.83% | +24.83% | +35.56% | +50.79% | +64.21% | +490.29% |
| Retorno Anualizado | +15.33% | +45.39% | +14.83% | +11.73% | +10.67% | +10.81% | +10.43% | +10.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.21% | -0.21% | -0.21% | -0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.65% | +9.66% | +11.67% | +11.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.75% | +1.91% | +1.63% | +1.73% | — |
| CDI | — | — | — | -2.18% | -2.28% | -2.28% | -2.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.85% Ago/2011 | -1.71% Mar/2020 | 89.3% 184 de 206 | 10.7% 22 de 206 |
| Anual | +16.46% 2012 | +2.36% 2013 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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