Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.28% | -0.43% | +9.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.33% |
| Retorno Anualizado | +8.45% | -40.70% | +9.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.93% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Set/2025 | -0.43% Out/2026 | 95.8% 23 de 24 | 4.2% 1 de 24 |
| Anual | +13.09% 2025 | +0.95% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,6% |
| 2 | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,6% |
| 3 | VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,6% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO CP RL
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