Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.70% | -0.89% | +8.10% | +27.61% | N/A | N/A | N/A | +44.67% |
| Retorno Anualizado | +9.13% | -9.66% | +8.10% | +12.96% | N/A | N/A | N/A | +13.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.60% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.29% Jan/2026 | -0.89% Set/2026 | 88.6% 31 de 35 | 11.4% 4 de 35 |
| Anual | +16.19% 2025 | +1.52% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSERN | 0,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 0,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (85,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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