ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL

Sob sigilo87,1% dos ativos87,1% do PLR$ 1 bi
Fundos4,9% dos ativos4,9% do PLR$ 57,9 mi
Caixa e outros3,4% dos ativos3,4% do PLR$ 40,1 mi
Títulos públicos2,9% dos ativos2,9% do PLR$ 34,1 mi
Crédito privado

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCNTB682

BRSTNCLF1RH3

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCNTB682	BRSTNCLF1RH3
set/2025	0,00%	0,00%	2,08%
out/2025	7,57%	0,00%	2,03%
nov/2025	7,73%	0,00%	2,12%
dez/2025	3,53%	0,00%	2,19%
jan/2026	3,38%	2,33%	2,17%
fev/2026	3,35%	0,00%	2,20%
mar/2026	4,31%	0,00%	2,29%
abr/2026	4,44%	0,00%	2,35%
mai/2026	4,60%	0,00%	2,43%
jun/2026	4,50%	0,00%	2,51%
jul/2026	4,63%	0,00%	2,58%
ago/2026	4,66%	3,42%	2,59%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (73)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
86,59%	−0,01%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (87,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (73)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
86,59%	−0,01%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—	—

Ativos (73)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

86,59%

−0,01%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 11 posições

—

DEBENTURES SIMPLESSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA

15/04/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.

15/03/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A

15/03/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/09/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.

15/10/2040

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL

15/10/2033

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.

15/08/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A.

15/11/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.

15/03/2044

Zeradas desde jul/2026 · 2 posições

0,00%

−2,98%

BRSTNCNTB3B8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2030

0,00%

BRSTNCNTF2K7Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/01/2037