Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.32% | +0.43% | +7.12% | +16.81% | N/A | N/A | N/A | +15.76% |
| Retorno Anualizado | +7.12% | +48.44% | +7.12% | +8.08% | N/A | N/A | N/A | +7.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.90% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.82% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.97% Ago/2026 | -2.86% Dez/2024 | 69.2% 18 de 26 | 30.8% 8 de 26 |
| Anual | +15.29% 2025 | -4.66% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 15,8% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (16,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.